Serra Fundo de Investimento Imobiliário
32.388.168/0001-02 · ISIN BR02ENCTF001 / BR02ENCTF035 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Serra Fundo de Investimento Imobiliário é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Multiplica Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 20.303.602,27 na competência de maio de 2024. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de maio de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 34 como FII e 9 como FIDC. É o caso típico do FIAGRO, cuja estrutura é de FIDC e o veículo é imobiliário. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2024 | R$ 20,3 mi | R$ 8,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2024 | R$ 20,3 mi | R$ 8,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2024 | R$ 17,6 mi | R$ 18,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2024 | R$ 17,7 mi | R$ 18,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2024 | R$ 17,8 mi | R$ 18,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2023 | R$ 17,9 mi | R$ 18,1 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2023 | R$ 18,1 mi | R$ 18,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2023 | R$ 17,8 mi | R$ 18,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2023 | R$ 18,0 mi | R$ 18,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 99.301,87 | 0,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,9 mi | 38,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 25.531,62 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.598,48 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12,7 mi | 61,3% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Serra Fundo de Investimento Imobiliário?
Quem administra o Serra Fundo de Investimento Imobiliário?
Quem faz a gestão do Serra Fundo de Investimento Imobiliário?
O Serra Fundo de Investimento Imobiliário tem inadimplência?
O Serra Fundo de Investimento Imobiliário já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Serra Fundo de Investimento Imobiliário?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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