Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
32.388.171/0001-26 · ISIN BR02PPCTF002 / BR02PPCTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Soma Asset Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 372.665.281,10 na competência de julho de 2026, alta de +84,4% em relação a julho de 2025 (R$ 202.104.104,43). O fundo informou 71 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 23.205.680,79 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 68 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 1028 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 373 mi | R$ 379 mi | 6,2% | R$ 11,3 mi | 71 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 353 mi | R$ 368 mi | 6,4% | R$ 11,4 mi | 70 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 330 mi | R$ 334 mi | 4,2% | R$ 9,7 mi | 63 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 299 mi | R$ 286 mi | 6,0% | R$ 8,5 mi | 59 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 293 mi | R$ 298 mi | 8,9% | R$ 7,6 mi | 58 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 262 mi | R$ 265 mi | 5,9% | R$ 12,1 mi | 49 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 228 mi | R$ 231 mi | 5,6% | R$ 9,4 mi | 48 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 227 mi | R$ 230 mi | 8,5% | R$ 9,7 mi | 48 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 235 mi | R$ 237 mi | 7,7% | R$ 7,1 mi | 51 |
| out/2025 reapresentado | R$ 230 mi | R$ 242 mi | 6,6% | R$ 5,1 mi | 50 |
| set/2025 reapresentado | R$ 218 mi | R$ 217 mi | 6,2% | R$ 4,3 mi | 40 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 216 mi | R$ 221 mi | 5,7% | R$ 8,6 mi | 36 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
68 no totalMediana de 1028 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por maior Cedente coobrigado e partes relacionadas (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por maior Sacado e partes relacionadas (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho de inadimplência para aumento de Cota Subordinada Júnior (cl. 8.1.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Cotas Subordinadas Junior acima de 30% do PL do Fundo (ajuste de limites) (cl. 8.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 40,4 mi | 10,6% |
| Derivativos | R$ 0,3 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,4 mi | 0,6% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 214 mi | 56,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.552,04 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 125 mi | 32,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 4% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1075365) |
| SENIOR | CDI + 3,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1075365) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Soma Asset Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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