Scroll Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
61.176.663/0001-56 · ISIN BR0OC3CTF004 / BR0OC3CTF012 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Scroll Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de D3F Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.754.644,28 na competência de julho de 2026, alta de +10686,3% em relação a julho de 2025 (R$ 71.893,51). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 101 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 7,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 7,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 7,8 mi | R$ 7,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 6,1 mi | R$ 6,1 mi | 57,8% | R$ 1,8 mi | 2 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 6,8 mi | R$ 6,8 mi | 51,7% | R$ 1,1 mi | 2 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 7,5 mi | R$ 7,5 mi | 46,7% | R$ 0,3 mi | 2 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 7,8 mi | R$ 7,8 mi | 45,1% | R$ 0,1 mi | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 7,5 mi | R$ 7,5 mi | 46,9% | R$ 17.500,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 0,8 mi | R$ 0,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 0,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 32.396,41 | R$ 52.795,50 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 52.221,45 | R$ 72.686,48 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 118 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 101 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação mínima das Cotas Subordinadas Júnior em relação ao PL das Cotas Subordinadas (cl. Artigo 9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 8.938,40 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,5 mi | 96,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.658,79 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 3,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100.5% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1231911) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1231911) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: D3F Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Scroll Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Scroll Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Scroll Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Scroll Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Scroll Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Scroll Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Scroll Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Scroll Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →