SB Crédito Multiestratégia II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada
63.079.862/0001-71 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O SB Crédito Multiestratégia II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Carmel Gestora de Ativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 88.630.546,11 na competência de julho de 2026. O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 250.000,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 88,6 mi | R$ 89,9 mi | 0,3% | R$ 0,3 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 75,2 mi | R$ 76,0 mi | 0,6% | R$ 0,4 mi | 4 |
| mai/2026 | R$ 62,1 mi | R$ 62,6 mi | 0,3% | R$ 0,2 mi | 4 |
| abr/2026 | R$ 59,8 mi | R$ 61,9 mi | 0,5% | R$ 0,5 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 58,4 mi | R$ 60,1 mi | 0,3% | R$ 0,3 mi | 4 |
| fev/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 37,9 mi | 0,5% | R$ 0,3 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 36,5 mi | R$ 36,6 mi | 0,7% | R$ 0,4 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 34,9 mi | 0,6% | R$ 0,4 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 33,8 mi | R$ 34,1 mi | 9,4% | R$ 0,4 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 20,5 mi | R$ 20,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de concentração em ativos financeiros (cl. 14.3.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Rebaixamento da classificação de risco das Cotas Seniores em circulação (cl. 13.2(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Junior (mínimo) (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 74,2 mi | 82,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.920,54 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 15,7 mi | 17,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Carmel Gestora de Ativos Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SB Crédito Multiestratégia II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada?
Quem administra o SB Crédito Multiestratégia II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada?
Quem faz a gestão do SB Crédito Multiestratégia II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada?
O SB Crédito Multiestratégia II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada tem inadimplência?
O SB Crédito Multiestratégia II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SB Crédito Multiestratégia II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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