TOMÉ.
FIDC

Satya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

59.665.305/0001-65 · ISIN BR0NZLCTF002 / BR0NZLCTF010 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 4,1 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
11

O Satya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Catálise Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.051.830,62 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 179 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 4,1 miR$ 3,6 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026 reapresentadoR$ 3,7 miR$ 3,6 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026 reapresentadoR$ 3,0 miR$ 3,1 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026 reapresentadoR$ 3,6 miR$ 4,0 mi1,5%R$ 328,331
mar/2026 reapresentadoR$ 3,5 miR$ 3,6 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026 reapresentadoR$ 3,4 miR$ 3,7 mi0,0%R$ 0,001
jan/2026 reapresentadoR$ 3,4 miR$ 3,5 mi0,0%R$ 0,001
dez/2025 reapresentadoR$ 2,9 miR$ 3,5 mi2,0%R$ 2.161,931
nov/2025 reapresentadoR$ 1,4 miR$ 2,1 mi0,5%R$ 942,031
out/2025 reapresentadoR$ 1,4 miR$ 1,9 mi0,0%R$ 0,001
set/2025 reapresentadoR$ 1,4 miR$ 1,4 mi0,0%R$ 0,001
ago/2025 reapresentadoR$ 0,3 miR$ 0,3 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 7 campo(s) · corrigido em 115 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

11 no total

Mediana de 179 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em 3 ou mais níveis (cl. 18.2(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação mínima - Cotas Júnior (cl. 12.5(b))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação mínima - Cotas Mezanino (cl. 12.5(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Júnior mínimo (cl. 12.5(b))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 0,6 mi15,2%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,4 mi10,4%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 3,0 mi73,8%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 21.020,430,5%
Disponibilidades (caixa)R$ 2.006,030,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃOCDI + 7% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1078246)
SENIOR · 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃOCDI + 5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1078246)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Satya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Satya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 4.051.830,62 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Satya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Satya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Satya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Satya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é de Catálise Investimentos Ltda.
O Satya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Satya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Satya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Satya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do Satya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Satya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é 59.665.305/0001-65.

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