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FIDC

Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

61.621.980/0001-34 · ISIN BRSARFCTF003 / BRSARFCTF011 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 86,0 mi
parcelas inad. / PL
4,5%
cotistas
30
reapresentações
0

O Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Sarfaty Asset Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 86.043.532,09 na competência de julho de 2026. O fundo informou 30 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 3.880.641,78 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 86,0 miR$ 87,0 mi4,5%R$ 0,1 mi30
jun/2026R$ 84,3 miR$ 84,7 mi0,1%R$ 0,3 mi30
mai/2026R$ 83,2 miR$ 83,6 mi0,0%R$ 0,3 mi30
abr/2026R$ 59,5 miR$ 59,7 mi0,0%R$ 68.320,2421
mar/2026R$ 20,1 miR$ 20,2 mi0,0%R$ 8.442,768

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 9.854,630,0%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 83,0 mi95,0%
Valores mobiliários (total)R$ 4,0 mi4,6%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,3 mi0,3%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 1DI + 3,65% a.a.—instrumento de alteração (doc 1065614)
SENIOR · 1ª Série de Cotas SenioresDI + 2,65% a.a.—instrumento de alteração (doc 1065614)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 86.043.532,09 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de Sarfaty Asset Gestão de Recursos Ltda.
O Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declara R$ 3.880.641,78 (4,5% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 61.621.980/0001-34.

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