Sarfaty Crédito Corporativo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
56.844.535/0001-01 · ISIN BR0NKLCTF004 / BR0NKLCTF012 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Sarfaty Crédito Corporativo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Sarfaty Asset Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 353.334.095,83 na competência de julho de 2026, alta de +360,0% em relação a julho de 2025 (R$ 76.814.862,05). O fundo informou 48 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.770.497,23 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 353 mi | R$ 359 mi | 1,1% | R$ 0,8 mi | 48 |
| jun/2026 | R$ 348 mi | R$ 350 mi | 0,5% | R$ 0,7 mi | 48 |
| mai/2026 | R$ 317 mi | R$ 320 mi | 0,5% | R$ 0,7 mi | 47 |
| abr/2026 | R$ 313 mi | R$ 314 mi | 0,5% | R$ 0,6 mi | 46 |
| mar/2026 | R$ 278 mi | R$ 278 mi | 0,4% | R$ 0,6 mi | 35 |
| fev/2026 | R$ 258 mi | R$ 259 mi | 0,4% | R$ 0,6 mi | 33 |
| jan/2026 | R$ 254 mi | R$ 255 mi | 0,4% | R$ 0,6 mi | 33 |
| dez/2025 | R$ 232 mi | R$ 233 mi | 0,6% | R$ 0,1 mi | 32 |
| nov/2025 | R$ 154 mi | R$ 155 mi | 0,0% | R$ 39.100,26 | 15 |
| out/2025 | R$ 132 mi | R$ 121 mi | 0,7% | R$ 34.748,98 | 15 |
| set/2025 | R$ 110 mi | R$ 109 mi | 0,3% | R$ 57.409,40 | 15 |
| ago/2025 | R$ 88,0 mi | R$ 88,1 mi | 0,0% | R$ 14.217,99 | 15 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por cedente/coobrigado (cl. 5.13, i)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por devedor (cl. 5.13, ii)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Evento de Avaliação – DC vencidos entre 90 e 360 dias (cl. 16.2, V)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Caixa mínima (cl. 18.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 9.481,42 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 39,8 mi | 11,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 318 mi | 88,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,3 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,9 mi | 0,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Sarfaty Asset Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sarfaty Crédito Corporativo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Sarfaty Crédito Corporativo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Sarfaty Crédito Corporativo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Sarfaty Crédito Corporativo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Sarfaty Crédito Corporativo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sarfaty Crédito Corporativo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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