SAN Preca Federal I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
44.395.262/0001-78 · adm. MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O SAN Preca Federal I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Algarve Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 98.520.930,05 na competência de julho de 2026, queda de −1,8% em relação a julho de 2025 (R$ 100.334.100,17). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 98,5 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 98,7 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 99,0 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 99,2 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 99,3 mi | R$ 103 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 99,4 mi | R$ 103 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 99,6 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 99,7 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 99,8 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 99,9 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 100 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 | R$ 100 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Caixa Mínimo (cl. 2º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Caixa Mínimo (cl. 67)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Relação mínima entre VPL e valor agregado das Cotas Subordinadas (cl. 29)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe de Cota A (cl. 61)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.403,00 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 8.263,05 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 101 mi | 100,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Algarve Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama MAF DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SAN Preca Federal I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SAN Preca Federal I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do SAN Preca Federal I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O SAN Preca Federal I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O SAN Preca Federal I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SAN Preca Federal I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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