Condoconta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
44.395.545/0001-10 · ISIN BR0BVMCTF004 / BR0BVMCTF012 · adm. Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Condoconta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA. Declarou patrimônio líquido de R$ 46.883.157,17 na competência de julho de 2026, alta de +29,8% em relação a julho de 2025 (R$ 36.131.849,42). O fundo informou 14 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 42.039.858,97 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 89,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 46,9 mi | R$ 47,6 mi | 89,7% | R$ 1,2 mi | 14 |
| jun/2026 | R$ 42,9 mi | R$ 56,7 mi | 134,0% | R$ 1,5 mi | 13 |
| mai/2026 | R$ 45,5 mi | R$ 72,9 mi | 126,1% | R$ 1,5 mi | 13 |
| abr/2026 | R$ 44,7 mi | R$ 67,1 mi | 124,5% | R$ 1,5 mi | 13 |
| mar/2026 | R$ 44,1 mi | R$ 58,3 mi | 115,0% | R$ 1,4 mi | 13 |
| fev/2026 | R$ 42,8 mi | R$ 59,1 mi | 115,1% | R$ 1,3 mi | 13 |
| jan/2026 | R$ 41,5 mi | R$ 54,4 mi | 111,6% | R$ 1,2 mi | 13 |
| dez/2025 | R$ 40,3 mi | R$ 55,7 mi | 111,9% | R$ 1,2 mi | 13 |
| nov/2025 | R$ 39,1 mi | R$ 44,8 mi | 112,3% | R$ 1,1 mi | 13 |
| out/2025 | R$ 38,5 mi | R$ 42,5 mi | 104,9% | R$ 1,0 mi | 13 |
| set/2025 | R$ 37,7 mi | R$ 41,3 mi | 103,5% | R$ 1,0 mi | 12 |
| ago/2025 | R$ 36,8 mi | R$ 38,4 mi | 101,0% | R$ 0,9 mi | 11 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 78.202,18 | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.482,09 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,4 mi | 0,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 44,2 mi | 92,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,3 mi | 6,9% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 5ª Série de Cotas Seniores | CDI + 6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1094785) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.283.583,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
- Custodiante: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Condoconta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Condoconta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Condoconta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Condoconta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Condoconta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Condoconta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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