Salus - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
59.224.026/0001-66 · ISIN BR0NLWCTF017 / BR0NLWCTF025 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Salus - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 56.089.096,09 na competência de julho de 2026, queda de −9,7% em relação a julho de 2025 (R$ 62.126.486,54). O fundo informou 16 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 101.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 56,1 mi | R$ 56,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| jun/2026 | R$ 57,2 mi | R$ 57,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| mai/2026 | R$ 58,4 mi | R$ 58,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| abr/2026 | R$ 59,6 mi | R$ 59,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| mar/2026 | R$ 60,9 mi | R$ 60,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| fev/2026 | R$ 60,7 mi | R$ 60,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| jan/2026 | R$ 60,8 mi | R$ 60,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| dez/2025 | R$ 60,9 mi | R$ 60,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| nov/2025 | R$ 60,8 mi | R$ 60,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| out/2025 | R$ 61,0 mi | R$ 61,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| set/2025 | R$ 62,8 mi | R$ 62,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 62,4 mi | R$ 62,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 87 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 116 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 101.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo de 30% (cl. 9.7.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 30,0%) | 30,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 42,9% |
| Diferença | +12,9% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.045,35 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 55,8 mi | 99,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 0,5% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1033320) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 17.481.205,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Salus - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Salus - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Salus - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Salus - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Salus - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Salus - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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