Royal Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
10.613.882/0001-14 · ISIN BRROYMCTF008 / BRROYMCTF016 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Itau Unibanco S.A.
O Royal Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intrag DTVM Ltda., com gestão de Seven Pounds Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 815.851.150,97 na competência de julho de 2026, queda de −2,7% em relação a julho de 2025 (R$ 838.311.533,36). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 816 mi | R$ 692 mi | 0,0% | R$ 142 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 809 mi | R$ 685 mi | 0,0% | R$ 140 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 802 mi | R$ 677 mi | 0,0% | R$ 141 mi | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 812 mi | R$ 684 mi | 0,0% | R$ 117 mi | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 805 mi | R$ 674 mi | 0,0% | R$ 117 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 823 mi | R$ 767 mi | 1,0% | R$ 18,6 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 831 mi | R$ 776 mi | 1,0% | R$ 18,6 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 839 mi | R$ 784 mi | 1,0% | R$ 18,6 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 833 mi | R$ 782 mi | 1,0% | R$ 18,6 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 826 mi | R$ 776 mi | 1,0% | R$ 21,2 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 816 mi | R$ 768 mi | 1,0% | R$ 21,2 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 807 mi | R$ 769 mi | 1,0% | R$ 21,2 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 91 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 6 versões · 1 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 76,9% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de administração da Subclasse (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão da Classe (cl. 17.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão (cl. 17.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 547 mi | 67,0% |
| Operações compromissadas | R$ 16,9 mi | 2,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 128 mi | 15,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 125 mi | 15,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.082,67 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 40.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intrag DTVM Ltda.
- Gestor: Seven Pounds Asset Management Ltda.
- Custodiante: Itau Unibanco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Royal Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Royal Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Royal Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Royal Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Royal Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Royal Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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