Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Caixa Habitação
10.740.479/0001-56 · ISIN BRCXRBCTF008 · adm. Caixa Economica Federal · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Caixa Habitação é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Caixa Economica Federal. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.624.967,97 na competência de julho de 2026, queda de −39,4% em relação a julho de 2025 (R$ 4.329.195,97). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 52.672.329,05 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2006,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2023), com mediana de 14.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 2,8 mi | 2006,6% | R$ 52,7 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 2,8 mi | 1985,1% | R$ 52,7 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 2,9 mi | 1961,5% | R$ 52,7 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 2,9 mi | 1924,0% | R$ 52,7 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 3,0 mi | 1872,6% | R$ 52,7 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 3,0 mi | 1839,6% | R$ 52,7 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 3,1 mi | 1809,3% | R$ 52,7 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,0 mi | R$ 3,2 mi | 1759,3% | R$ 52,7 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,0 mi | R$ 3,2 mi | 1757,5% | R$ 52,7 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 3,0 mi | R$ 3,2 mi | 1741,9% | R$ 52,7 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 4,9 mi | 1213,6% | R$ 52,7 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 4,9 mi | 1217,4% | R$ 52,7 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2023
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 38 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2022
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2022
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2020
risco não subiuNatureza: tipo de condomínio · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 14.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. Artigo 26)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. Artigo 27)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,8 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.313,05 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Caixa Economica Federal
- Gestor: Caixa Economica Federal
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Caixa Habitação?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Caixa Habitação?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Caixa Habitação tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Caixa Habitação já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Caixa Habitação?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Caixa Habitação
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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