Tarisul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
26.199.799/0001-80 · ISIN BR028VCTF004 / BR028VCTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Tarisul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.054.687,08 na competência de julho de 2026, queda de −41,2% em relação a julho de 2025 (R$ 1.794.539,65). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 342.123,54 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 32,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi | 32,4% | R$ 0,9 mi | 7 |
| jun/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 1,2 mi | 32,6% | R$ 0,9 mi | 7 |
| mai/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 1,2 mi | 33,4% | R$ 0,9 mi | 7 |
| abr/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 1,3 mi | 32,8% | R$ 1,0 mi | 7 |
| mar/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 1,4 mi | 30,5% | R$ 1,0 mi | 7 |
| fev/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 1,3 mi | 31,5% | R$ 1,0 mi | 5 |
| jan/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,5 mi | 29,6% | R$ 1,0 mi | 5 |
| dez/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 1,5 mi | 27,3% | R$ 1,0 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 1,6 mi | 25,3% | R$ 0,9 mi | 5 |
| out/2025 | R$ 1,6 mi | R$ 1,7 mi | 24,9% | R$ 0,9 mi | 5 |
| set/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 1,8 mi | 29,0% | R$ 0,9 mi | 5 |
| ago/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 1,8 mi | 29,4% | R$ 1,0 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,0 mi | 82,1% |
| Operações compromissadas | R$ 95.190,39 | 7,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 916,69 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 87.827,38 | 7,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 32.409,66 | 2,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 102,58 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Tarisul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Tarisul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Tarisul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Tarisul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Tarisul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Tarisul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Pergunte ao Tomé sobre Tarisul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Tarisul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial →