RED Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Responsabilidade Limitada
11.489.344/0001-22 · ISIN BRRPRJCTF013 / BRRPRJCTF021 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O RED Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Redasset Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.291.164.307,86 na competência de julho de 2026, alta de +33,2% em relação a julho de 2025 (R$ 969.665.757,03). O fundo informou 73 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 70.514.354,04 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 5,5% | R$ 33,8 mi | 73 |
| jun/2026 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 8,0% | R$ 40,3 mi | 107 |
| mai/2026 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 7,0% | R$ 34,1 mi | 108 |
| abr/2026 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 11,2% | R$ 35,5 mi | 107 |
| mar/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 5,4% | R$ 34,0 mi | 103 |
| fev/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 3,7% | R$ 31,6 mi | 103 |
| jan/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 5,7% | R$ 30,7 mi | 102 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 5,1% | R$ 24,3 mi | 103 |
| nov/2025 | R$ 1,1 bi | R$ 1,0 bi | 4,5% | R$ 30,9 mi | 85 |
| out/2025 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 6,7% | R$ 26,4 mi | 81 |
| set/2025 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 6,7% | R$ 21,7 mi | 82 |
| ago/2025 | R$ 1,0 bi | R$ 990 mi | 4,2% | R$ 19,0 mi | 82 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de recompra por Cedente em 60 dias (cl. 45)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite para Devedores inadimplentes há mais de 30 dias (cl. 45)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Inadimplência 60 Dias (sem subordinação qualificada) (cl. 100)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo para evitar liquidação antecipada (cl. 102)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 1291164307,9% |
| Diferença | +1290164307,9% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 860 mi | 65,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,8 mi | 0,1% |
| CDB | R$ 46,9 mi | 3,6% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 345 mi | 26,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 29,6 mi | 2,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 26,9 mi | 2,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SUBORDINADA · 1ª EMISSÃO DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO D | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1036093) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 144.196.982,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Redasset Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do RED Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o RED Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do RED Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Responsabilidade Limitada?
O RED Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O RED Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do RED Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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