Daniele II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
11.491.061/0001-15 · ISIN BRNPDNCTF006 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O Daniele II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 36.046.468,24 na competência de julho de 2026, alta de +7,6% em relação a julho de 2025 (R$ 33.502.857,49). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 26.118.433,67 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 72,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 36,0 mi | R$ 56,3 mi | 72,5% | R$ 22,3 mi | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 37,0 mi | R$ 60,8 mi | 79,6% | R$ 22,4 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 32,5 mi | R$ 56,6 mi | 99,2% | R$ 27,0 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,5 mi | R$ 49,9 mi | 96,9% | R$ 30,6 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 46,0 mi | 112,6% | R$ 30,9 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,4 mi | R$ 44,5 mi | 95,7% | R$ 25,6 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,7 mi | R$ 45,2 mi | 95,2% | R$ 24,4 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,7 mi | R$ 45,5 mi | 85,8% | R$ 23,5 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,7 mi | R$ 50,3 mi | 224,9% | R$ 31,8 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 65,6 mi | 821,5% | R$ 43,4 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 19,3 mi | R$ 62,2 mi | 293,2% | R$ 34,5 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,4 mi | R$ 62,3 mi | 158,5% | R$ 25,5 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: regime tributário do cedente · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 9.996,52 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,6 mi | 1,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 26,6 mi | 47,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 18,7 mi | 33,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 10,5 mi | 18,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Daniele II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
Quem administra o Daniele II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
Quem faz a gestão do Daniele II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
O Daniele II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos tem inadimplência?
O Daniele II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Daniele II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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