Real Estate Related Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
57.620.020/0001-82 · ISIN BR0P5JCTF002 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Real Estate Related Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de High Gestão e Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 10.407.763,32 na competência de julho de 2026, queda de −37,4% em relação a julho de 2025 (R$ 16.629.991,07). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 305 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 9,5 mi | 0,0% | R$ 0,1 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 9,3 mi | 0,0% | R$ 78.053,79 | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 11,2 mi | R$ 3,2 mi | 0,0% | R$ 53.402,52 | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 13,3 mi | R$ 5,2 mi | 0,0% | R$ 43.728,97 | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 18,7 mi | R$ 17,7 mi | 0,0% | R$ 79.317,75 | 2 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 20,3 mi | R$ 19,4 mi | 0,0% | R$ 59.519,13 | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 19,1 mi | R$ 18,3 mi | 0,0% | R$ 43.035,17 | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 19,0 mi | R$ 18,0 mi | 0,0% | R$ 26.989,08 | 3 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 19,1 mi | R$ 17,4 mi | 0,0% | R$ 32.471,86 | 3 |
| out/2025 reapresentado | R$ 18,6 mi | R$ 17,1 mi | 0,0% | R$ 18.403,55 | 3 |
| set/2025 reapresentado | R$ 16,9 mi | R$ 15,4 mi | 0,0% | R$ 9.609,81 | 3 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 16,8 mi | R$ 15,4 mi | 0,0% | R$ 5.629,15 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 65 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 93 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 127 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
19 no totalMediana de 305 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 9,1 mi | 87,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 3,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,0 mi | 9,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.300.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: High Gestão e Investimentos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Real Estate Related Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Real Estate Related Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Real Estate Related Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Real Estate Related Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Real Estate Related Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Real Estate Related Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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