Real Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
39.273.569/0001-66 · adm. Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Real Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 43.825.562,78 na competência de abril de 2025, queda de −51,6% em relação a abril de 2024 (R$ 90.513.421,84). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 55.450.536,74 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 126,5% do patrimônio líquido na competência de abril de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2025 | R$ 43,8 mi | R$ 78,0 mi | 126,5% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2025 | R$ 53,4 mi | R$ 84,9 mi | 100,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2025 | R$ 96,6 mi | R$ 140 mi | 108,9% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2025 | R$ 96,6 mi | R$ 140 mi | 108,9% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2024 | R$ 96,0 mi | R$ 131 mi | 104,5% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2024 | R$ 95,6 mi | R$ 120 mi | 101,6% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2024 | R$ 103 mi | R$ 166 mi | 130,8% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2024 | R$ 107 mi | R$ 152 mi | 109,4% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2024 | R$ 107 mi | R$ 139 mi | 88,1% | R$ 0,00 | 4 |
| jul/2024 | R$ 106 mi | R$ 126 mi | 73,7% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2024 | R$ 100 mi | R$ 169 mi | 129,4% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2024 | R$ 98,5 mi | R$ 157 mi | 123,3% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio líquido médio diário mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 16.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Remuneração fixa mensal da Administradora (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração fixa mensal do Custodiante (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração fixa mensal do Gestor (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 74,5 mi | 95,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,6 mi | 4,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,2% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Real Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Real Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Real Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Real Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Real Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Real Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Real Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →