Rainier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
60.964.573/0001-67 · ISIN BRRA3YCTF008 / BRRA3YCTF016 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Rainier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 406.512.386,04 na competência de julho de 2026, alta de +4,1% em relação a julho de 2025 (R$ 390.465.894,72). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 407 mi | R$ 407 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 405 mi | R$ 405 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 404 mi | R$ 404 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 402 mi | R$ 402 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 401 mi | R$ 401 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 400 mi | R$ 400 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 399 mi | R$ 399 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 397 mi | R$ 397 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 396 mi | R$ 396 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 395 mi | R$ 395 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 393 mi | R$ 393 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 392 mi | R$ 392 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 40 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo (cl. 5.17)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 14.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 35.139,01 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 230 mi | 56,6% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 175 mi | 43,1% |
| Operações compromissadas | R$ 1,3 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | 100% DI | — | apêndice do regulamento (doc 929644) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Rainier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Rainier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Rainier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Rainier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Rainier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Rainier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Rainier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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