Quanthas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada
27.531.301/0001-06 · ISIN BR03A7CTF008 / BR03A7CTF016 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Quanthas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 46.917.988,40 na competência de julho de 2026, queda de −0,8% em relação a julho de 2025 (R$ 47.309.749,17). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 9.953.562,13 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 21,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 16 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 82.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 46,9 mi | R$ 45,1 mi | 21,2% | R$ 4,6 mi | 8 |
| jun/2026 | R$ 46,2 mi | R$ 47,8 mi | 15,1% | R$ 4,3 mi | 8 |
| mai/2026 | R$ 46,1 mi | R$ 47,5 mi | 14,3% | R$ 4,2 mi | 8 |
| abr/2026 | R$ 45,7 mi | R$ 46,7 mi | 23,9% | R$ 4,1 mi | 8 |
| mar/2026 | R$ 45,4 mi | R$ 47,0 mi | 33,7% | R$ 4,0 mi | 8 |
| fev/2026 | R$ 39,0 mi | R$ 41,9 mi | 13,7% | R$ 4,1 mi | 7 |
| jan/2026 | R$ 38,5 mi | R$ 43,0 mi | 21,3% | R$ 3,7 mi | 7 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 38,0 mi | R$ 41,9 mi | 29,0% | R$ 3,5 mi | 7 |
| nov/2025 | R$ 37,9 mi | R$ 41,6 mi | 18,7% | R$ 3,5 mi | 6 |
| out/2025 reapresentado | R$ 37,1 mi | R$ 37,8 mi | 25,4% | R$ 3,5 mi | 6 |
| set/2025 | R$ 47,6 mi | R$ 48,0 mi | 14,4% | R$ 3,5 mi | 8 |
| ago/2025 | R$ 47,6 mi | R$ 48,0 mi | 14,4% | R$ 3,5 mi | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 123 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 129 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
16 no totalMediana de 82.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 37,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Evento de Avaliação por parcela do Patrimônio Líquido representada por Direitos Creditórios inferior a 50% (cl. 11(iii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo Sênior (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo Sênior (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 73.364,87 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3,3 mi | 6,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 28,0 mi | 57,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,3 mi | 0,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,2 mi | 4,5% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 14,7 mi | 30,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão De Cotas da 5ª Série Sênior | CDI + 4,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1020162) |
| SENIOR · 1ª Série Sênior | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 448058) |
| SENIOR · 3ª Série | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 770154) |
| SENIOR · 3ª Série Sênior | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 572897) |
| SENIOR · 4ª Série da 1ª Emissão | DI + 3% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 763486) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.051.916,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Quanthas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Quanthas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Quanthas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada?
O Quanthas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Quanthas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Quanthas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada?
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