Probank FIDC Financeiros, Imobiliários, Varejistas e Industriais de Responsabilidade Limitada
54.851.950/0001-59 · ISIN BR0MUHCTF003 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Probank FIDC Financeiros, Imobiliários, Varejistas e Industriais de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 41.770.458,77 na competência de julho de 2026, alta de +394,2% em relação a julho de 2025 (R$ 8.452.133,66). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 718.513,83 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,8 mi | R$ 42,9 mi | 1,7% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 28,9 mi | R$ 28,7 mi | 2,7% | R$ 11,6 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 34,6 mi | R$ 36,2 mi | 1,7% | R$ 4,8 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 37,0 mi | R$ 34,7 mi | 1,6% | R$ 1,4 mi | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 34,7 mi | R$ 35,9 mi | 3,0% | R$ 1,4 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 33,6 mi | R$ 33,5 mi | 1,8% | R$ 2,9 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 31,5 mi | R$ 31,5 mi | 1,8% | R$ 4,1 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 33,6 mi | R$ 32,6 mi | 2,7% | R$ 1,3 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 15,3 mi | R$ 25,7 mi | 5,0% | R$ 7,2 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 26,7 mi | R$ 26,4 mi | 2,8% | R$ 5,1 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 30,2 mi | R$ 29,6 mi | 0,8% | R$ 0,8 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 20,6 mi | R$ 20,2 mi | 1,3% | R$ 0,7 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.151,49 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 0,3 mi | 0,6% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 21,4 mi | 50,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 21,2 mi | 49,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.234,45 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Probank FIDC Financeiros, Imobiliários, Varejistas e Industriais de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Probank FIDC Financeiros, Imobiliários, Varejistas e Industriais de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Probank FIDC Financeiros, Imobiliários, Varejistas e Industriais de Responsabilidade Limitada?
O Probank FIDC Financeiros, Imobiliários, Varejistas e Industriais de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Probank FIDC Financeiros, Imobiliários, Varejistas e Industriais de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Probank FIDC Financeiros, Imobiliários, Varejistas e Industriais de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Probank FIDC Financeiros, Imobiliários, Varejistas e Industriais de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Probank FIDC Financeiros, Imobiliários, Varejistas e Industriais de Responsabilidade Limitada →