TOMÉ.
FIDC

Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili

58.494.685/0001-50 · ISIN BR0MZMCTF002 / BR0MZMCTF010 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

Pergunte ao Tomé sobre Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · jul/2026
R$ 26,9 mi
parcelas inad. / PL
37,8%
cotistas
14
reapresentações
1

O Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 26.929.906,71 na competência de julho de 2026, alta de +103,0% em relação a julho de 2025 (R$ 13.267.765,66). O fundo informou 14 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 10.167.184,05 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 37,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 26,9 miR$ 27,4 mi37,8%R$ 12,4 mi14
jun/2026R$ 26,0 miR$ 26,1 mi34,8%R$ 11,0 mi13
mai/2026R$ 26,0 miR$ 26,3 mi31,0%R$ 9,9 mi12
abr/2026 reapresentadoR$ 25,9 miR$ 26,2 mi28,0%R$ 9,1 mi12
mar/2026R$ 25,8 miR$ 26,1 mi25,8%R$ 8,4 mi12
fev/2026R$ 25,5 miR$ 25,3 mi23,9%R$ 7,5 mi12
jan/2026R$ 2,8 miR$ 25,4 mi174,2%R$ 6,5 mi1
dez/2025R$ 24,6 miR$ 25,1 mi16,8%R$ 5,5 mi14
nov/2025R$ 21,5 miR$ 22,0 mi15,1%R$ 4,4 mi14
out/2025R$ 18,1 miR$ 18,4 mi13,4%R$ 3,4 mi14
set/2025R$ 14,8 miR$ 15,1 mi12,9%R$ 3,4 mi13
ago/2025R$ 14,4 miR$ 14,7 mi10,6%R$ 2,7 mi14

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: valor da cota — subordinada (Série 1) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 5.807,570,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 54.350,720,2%
Operações compromissadasR$ 0,4 mi1,4%
Valores mobiliários (total)R$ 2,8 mi10,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 24,2 mi88,3%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.503.799,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

32 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADAAGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IIZAB LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAPIAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCORINDON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili?
O Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili declarou patrimônio líquido de R$ 26.929.906,71 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili?
O Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili é administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili?
A gestão do Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili é de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
O Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili tem inadimplência?
O informe do Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili declara R$ 10.167.184,05 (37,8% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili já reapresentou informe?
Sim: o Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2026.
Qual o CNPJ do Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili?
O CNPJ do Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili é 58.494.685/0001-50.

Pergunte ao Tomé sobre Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre Principiapay Crédito Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Responsabili →