Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II
11.198.684/0001-02 · ISIN BRQTJ1CTF002 / BRQTJ1CTF010 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Iorq Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 249.397.191,97 na competência de julho de 2026, alta de +18,1% em relação a julho de 2025 (R$ 211.098.515,65). O fundo informou 56 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.533.206,41 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2023), com mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 249 mi | R$ 251 mi | 4,2% | R$ 5,4 mi | 56 |
| jun/2026 | R$ 234 mi | R$ 227 mi | 4,1% | R$ 5,2 mi | 48 |
| mai/2026 | R$ 236 mi | R$ 239 mi | 5,4% | R$ 4,8 mi | 48 |
| abr/2026 | R$ 236 mi | R$ 232 mi | 8,7% | R$ 5,7 mi | 47 |
| mar/2026 | R$ 241 mi | R$ 245 mi | 7,0% | R$ 4,8 mi | 47 |
| fev/2026 | R$ 239 mi | R$ 242 mi | 6,1% | R$ 4,8 mi | 56 |
| jan/2026 | R$ 240 mi | R$ 242 mi | 3,6% | R$ 4,8 mi | 56 |
| dez/2025 | R$ 235 mi | R$ 236 mi | 4,8% | R$ 5,5 mi | 55 |
| nov/2025 | R$ 236 mi | R$ 235 mi | 2,6% | R$ 5,1 mi | 55 |
| out/2025 | R$ 239 mi | R$ 237 mi | 3,1% | R$ 5,4 mi | 53 |
| set/2025 | R$ 225 mi | R$ 225 mi | 3,1% | R$ 5,5 mi | 49 |
| ago/2025 | R$ 211 mi | R$ 211 mi | 2,9% | R$ 5,2 mi | 45 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2023
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por mesmo devedor (cl. 7.12)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação para resgate de Cotas Subordinadas Júnior antes das Seniores (excesso de garantia) (cl. 4.8.6.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Valor mínimo da Cota Subordinada em relação aos Direitos Creditórios (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (até PL de R$ 100 milhões) (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8,9 mi | 3,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,8 mi | 0,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,4 mi | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 33,1 mi | 12,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 202 mi | 77,5% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 15,2 mi | 5,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | CDI + 3,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 909676) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Iorq Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II?
Quem administra o Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II?
Quem faz a gestão do Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II?
O Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II tem inadimplência?
O Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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