TOMÉ.
FIDC

Portoref Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

68.310.086/0001-92 · ISIN BR0T8KCTF000 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · ago/2026
R$ 65,8 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O Portoref Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 65.798.219,82 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 65,8 miR$ 66,1 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 64,9 mi98,2%
Valores mobiliários (total)R$ 1,2 mi1,8%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Portoref Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Portoref Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 65.798.219,82 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Portoref Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Portoref Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Portoref Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Portoref Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é de Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda.
O Portoref Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Portoref Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Portoref Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Portoref Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Portoref Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Portoref Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é 68.310.086/0001-92.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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