Porto NP - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial
15.558.603/0001-80 · ISIN BR02C6CTF009 / BR02C6CTF017 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Porto NP - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Catálise Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 82.438.043,93 na competência de julho de 2026, alta de +1,6% em relação a julho de 2025 (R$ 81.118.882,85). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.152.848,48 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2023), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 82,4 mi | R$ 83,0 mi | 2,6% | R$ 1,8 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 80,2 mi | R$ 81,7 mi | 4,7% | R$ 2,4 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 79,0 mi | R$ 80,6 mi | 3,6% | R$ 1,9 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 78,1 mi | R$ 79,5 mi | 3,7% | R$ 1,4 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 77,2 mi | R$ 78,9 mi | 2,5% | R$ 0,9 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 82,7 mi | R$ 80,6 mi | 2,2% | R$ 1,2 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 78,1 mi | R$ 79,0 mi | 7,2% | R$ 3,5 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 77,7 mi | R$ 74,2 mi | 5,1% | R$ 4,5 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 80,8 mi | R$ 77,3 mi | 5,1% | R$ 4,5 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 77,4 mi | R$ 76,8 mi | 5,2% | R$ 4,5 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 82,4 mi | R$ 81,7 mi | 4,9% | R$ 4,5 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 82,1 mi | R$ 81,2 mi | 4,9% | R$ 4,5 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 55 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,9 mi | 1,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,8 mi | 0,9% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 42,7 mi | 50,4% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 25,4 mi | 30,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 14,7 mi | 17,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.239.544,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Catálise Investimentos Ltda.
- Custodiante: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Porto NP - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial?
Quem administra o Porto NP - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial?
Quem faz a gestão do Porto NP - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial?
O Porto NP - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial tem inadimplência?
O Porto NP - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Porto NP - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial?
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