Fundo de Investimento em Direitos Creditórios QW1 - Responsabilidade Ilimitada
15.586.793/0001-40 · ISIN BRFQW1CTF001 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios QW1 - Responsabilidade Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Iorq Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 200.950.336,84 na competência de julho de 2026, queda de −1,1% em relação a julho de 2025 (R$ 203.132.891,65). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.567.009,18 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 201 mi | R$ 200 mi | 2,8% | R$ 3,1 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 198 mi | R$ 195 mi | 3,0% | R$ 2,7 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 199 mi | R$ 201 mi | 4,6% | R$ 3,2 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 198 mi | R$ 197 mi | 2,5% | R$ 2,8 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 194 mi | R$ 192 mi | 2,8% | R$ 2,9 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 191 mi | R$ 191 mi | 2,4% | R$ 3,4 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 188 mi | R$ 188 mi | 2,2% | R$ 3,4 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 34,9 mi | 0,6% | R$ 0,4 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 187 mi | R$ 186 mi | 1,6% | R$ 3,3 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 184 mi | R$ 181 mi | 2,2% | R$ 3,2 mi | 4 |
| set/2025 | R$ 189 mi | R$ 189 mi | 2,6% | R$ 3,2 mi | 5 |
| ago/2025 | R$ 206 mi | R$ 201 mi | 1,7% | R$ 3,0 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor (cl. 5.1.17)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Direitos de Crédito vencidos e não pagos (Evento de Avaliação) (cl. 13.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio líquido médio mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 17.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 200950336,8% |
| Diferença | +199950336,8% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,5 mi | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4,0 mi | 2,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,3 mi | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 24,8 mi | 12,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 18,8 mi | 9,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 156 mi | 76,3% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Iorq Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios QW1 - Responsabilidade Ilimitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios QW1 - Responsabilidade Ilimitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios QW1 - Responsabilidade Ilimitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios QW1 - Responsabilidade Ilimitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios QW1 - Responsabilidade Ilimitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios QW1 - Responsabilidade Ilimitada?
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