Pontual Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limit
31.844.721/0001-01 · ISIN BR02YSCTF008 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Pontual Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limit é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 170.331.640,13 na competência de julho de 2026, queda de −18,6% em relação a julho de 2025 (R$ 209.290.871,87). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 68.738.895,99 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 40,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 23.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 170 mi | R$ 170 mi | 40,4% | R$ 79,6 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 167 mi | R$ 167 mi | 40,1% | R$ 83,0 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 166 mi | R$ 167 mi | 46,0% | R$ 88,0 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 174 mi | R$ 176 mi | 43,8% | R$ 89,6 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 180 mi | R$ 180 mi | 43,9% | R$ 82,6 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 181 mi | R$ 182 mi | 53,2% | R$ 75,4 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 179 mi | R$ 180 mi | 47,9% | R$ 74,2 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 203 mi | R$ 206 mi | 45,2% | R$ 65,4 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 201 mi | R$ 201 mi | 40,5% | R$ 73,9 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 196 mi | R$ 196 mi | 40,5% | R$ 76,7 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 196 mi | R$ 195 mi | 42,0% | R$ 73,6 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 197 mi | R$ 197 mi | 37,0% | R$ 70,0 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2022
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 23.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração individual de originadores na carteira de Direitos Creditórios (cl. 6.7.1 (xvii)(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Parcela mínima do Patrimônio Líquido representada por Direitos Creditórios (cl. 11(iii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de liquidez (D-10) para amortização/resgate (cl. 9.13, alínea (a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo Sênior (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 746,09 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 0,3% |
| Operações compromissadas | R$ 2,4 mi | 1,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 16,1 mi | 9,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 152 mi | 88,9% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 39.507.517,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Pontual Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limit?
Quem administra o Pontual Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limit?
Quem faz a gestão do Pontual Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limit?
O Pontual Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limit tem inadimplência?
O Pontual Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limit já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Pontual Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limit?
Pergunte ao Tomé sobre Pontual Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limit
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Pontual Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limit →