Polo Multisetorial III Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
24.986.620/0001-00 · ISIN BRPOL0CTF006 · adm. S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A · custodiante S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
O Polo Multisetorial III Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, com gestão de Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 297.127.074,25 na competência de julho de 2024. O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.373.241,99 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2024 | R$ 297 mi | R$ 297 mi | 1,1% | R$ 2,9 mi | 4 |
| jun/2024 | R$ 294 mi | R$ 294 mi | 1,1% | R$ 2,9 mi | 4 |
| mai/2024 | R$ 309 mi | R$ 309 mi | 1,1% | R$ 2,9 mi | 4 |
| abr/2024 | R$ 302 mi | R$ 297 mi | 1,1% | R$ 2,9 mi | 4 |
| mar/2024 | R$ 288 mi | R$ 288 mi | 1,2% | R$ 2,9 mi | 4 |
| fev/2024 | R$ 283 mi | R$ 311 mi | 1,2% | R$ 2,9 mi | 4 |
| jan/2024 | R$ 312 mi | R$ 313 mi | 1,1% | R$ 2,9 mi | 4 |
| dez/2023 | R$ 303 mi | R$ 303 mi | 1,1% | R$ 2,9 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 77,7 mi | 26,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 500,00 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 24,5 mi | 8,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 19.154,43 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 18,3 mi | 6,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 177 mi | 59,4% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor: Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Polo Multisetorial III Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
Quem administra o Polo Multisetorial III Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Polo Multisetorial III Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
O Polo Multisetorial III Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada tem inadimplência?
O Polo Multisetorial III Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Polo Multisetorial III Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
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