Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce III
25.043.891/0001-94 · ISIN BRXPR4CTF001 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce III é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 269.144.983,10 na competência de julho de 2026, queda de −63,7% em relação a julho de 2025 (R$ 740.446.825,20). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 26 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 238 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 269 mi | R$ 250 mi | 0,0% | R$ 16,5 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 520 mi | R$ 378 mi | 0,0% | R$ 16,5 mi | 5 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 557 mi | R$ 561 mi | 0,0% | R$ 4,2 mi | 5 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 619 mi | R$ 578 mi | 0,0% | R$ 4,2 mi | 5 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 613 mi | R$ 570 mi | 0,0% | R$ 4,2 mi | 5 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 603 mi | R$ 596 mi | 0,0% | R$ 4,2 mi | 5 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 614 mi | R$ 609 mi | 0,0% | R$ 4,2 mi | 5 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 606 mi | R$ 598 mi | 0,0% | R$ 4,2 mi | 5 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 616 mi | R$ 611 mi | 0,0% | R$ 4,2 mi | 5 |
| out/2025 reapresentado | R$ 615 mi | R$ 568 mi | 0,0% | R$ 4,2 mi | 5 |
| set/2025 reapresentado | R$ 607 mi | R$ 580 mi | 0,0% | R$ 4,2 mi | 5 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 750 mi | R$ 746 mi | 0,0% | R$ 4,2 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 63 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 93 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 127 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
26 no totalMediana de 238 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 96,2% espontâneas.
Regulamento × informe
Evento de Avaliação - inobservância da Administradora verificada por Cotistas representando pelo menos 5% das Cotas em circulação (cl. 14.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação Mínima em Direitos Creditórios (cl. 3.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - valor mínimo mensal (cl. 5.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 83,7 mi | 30,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 33,3 mi | 12,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 21,7 mi | 8,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 133 mi | 48,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,1 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce III?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce III?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce III?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce III tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce III já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce III?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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