TOMÉ.
FIDC

PHX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada

47.372.688/0001-02 · ISIN BR0OCBCTF000 / BR0OCBCTF018 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 3,9 mi
parcelas inad. / PL
5,5%
cotistas
2
reapresentações
34

O PHX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.907.012,46 na competência de julho de 2026, alta de +16,2% em relação a julho de 2025 (R$ 3.361.933,07). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 216.388,15 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 34 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 443.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 3,9 miR$ 66,775,5%R$ 22,4 mi2
jun/2026R$ 3,9 miR$ 0,2 mi5,2%R$ 22,0 mi2
mai/2026 reapresentadoR$ 0,5 miR$ 0,5 mi37,0%R$ 21,6 mi2
abr/2026 reapresentadoR$ 3,9 miR$ 0,7 mi4,7%R$ 21,2 mi2
mar/2026 reapresentadoR$ 1,0 miR$ 1,0 mi17,1%R$ 20,8 mi2
fev/2026 reapresentadoR$ 1,3 miR$ 1,3 mi12,2%R$ 20,3 mi2
jan/2026 reapresentadoR$ 1,6 miR$ 1,6 mi9,4%R$ 20,0 mi2
dez/2025 reapresentadoR$ 1,9 miR$ 1,9 mi7,3%R$ 19,5 mi2
nov/2025 reapresentadoR$ 2,2 miR$ 2,2 mi5,8%R$ 19,1 mi2
out/2025 reapresentadoR$ 2,4 miR$ 2,4 mi4,7%R$ 18,7 mi2
set/2025 reapresentadoR$ 2,8 miR$ 2,8 mi3,7%R$ 18,3 mi2
ago/2025 reapresentadoR$ 3,2 miR$ 3,2 mi2,9%R$ 17,7 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 130 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

34 no total

Mediana de 443.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 2,9% espontâneas.

Regulamento × informe

Liquidez mínima diária para pagamento de amortização (T-20 dias) (cl. Anexo, Artigo 72, caput (a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração mensal da Classe (cl. Anexo, Artigo 13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão da Classe (cl. Anexo, Artigo 14)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 66,690,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 3,9 mi100,0%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 0,080,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINOCDI + 8% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1248441)
SENIORCDI + 7% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1248441)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

73 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA3R - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADABRZ TECFIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACOMPASS HIGH YIELD ESTRATÉGIAS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do PHX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O PHX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 3.907.012,46 na competência de julho de 2026.
Quem administra o PHX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O PHX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do PHX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
A gestão do PHX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.
O PHX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do PHX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada declara R$ 216.388,15 (5,5% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O PHX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o PHX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem 34 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do PHX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do PHX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é 47.372.688/0001-02.

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