Pagaleve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada
50.059.866/0001-46 · ISIN BR0JZ9CTF001 / BR0JZ9CTF019 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Pagaleve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Kanastra Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 228.718.197,43 na competência de julho de 2026, alta de +368,4% em relação a julho de 2025 (R$ 48.832.515,61). O fundo informou 16 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 50.497.010,37 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 22,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 14 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 98 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 229 mi | R$ 232 mi | 22,1% | R$ 40,8 mi | 16 |
| jun/2026 | R$ 197 mi | R$ 198 mi | 93,3% | R$ 37,1 mi | 16 |
| mai/2026 | R$ 158 mi | R$ 161 mi | 22,5% | R$ 30,4 mi | 14 |
| abr/2026 | R$ 158 mi | R$ 161 mi | 22,5% | R$ 30,4 mi | 14 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 159 mi | R$ 155 mi | 22,3% | R$ 28,4 mi | 14 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 151 mi | R$ 152 mi | 19,0% | R$ 22,2 mi | 14 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 145 mi | R$ 144 mi | 16,6% | R$ 18,7 mi | 14 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 135 mi | R$ 128 mi | 15,6% | R$ 18,1 mi | 14 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 128 mi | R$ 132 mi | 16,4% | R$ 13,7 mi | 14 |
| out/2025 reapresentado | R$ 98,8 mi | R$ 89,6 mi | 15,6% | R$ 9,7 mi | 14 |
| set/2025 reapresentado | R$ 87,7 mi | R$ 82,0 mi | 11,2% | R$ 5,5 mi | 6 |
| ago/2025 | R$ 51,0 mi | R$ 49,9 mi | 12,6% | R$ 3,9 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 103 campo(s) · corrigido em 131 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 91 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 101 campo(s) · corrigido em 47 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 102 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
14 no totalMediana de 98 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 64,3% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 86.131,23 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,0 mi | 1,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2,9 mi | 1,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 228 mi | 97,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | CDI + 6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 872043) |
| SENIOR · 3ª Série da 1ª Emissão | CDI + 6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 985038) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 34.769.436,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Kanastra Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Pagaleve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Pagaleve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Pagaleve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada?
O Pagaleve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Pagaleve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Pagaleve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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