Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
14.171.578/0001-15 · ISIN BROUP1CTF011 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.487.854.492,12 na competência de julho de 2026. O fundo informou 10.307 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 152.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10.307 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 1,3 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 9.109 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8.746 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 7.584 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 959 mi | R$ 963 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6.300 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 863 mi | R$ 870 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.525 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 755 mi | R$ 756 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.945 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 673 mi | R$ 679 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.228 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 609 mi | R$ 611 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.769 |
| out/2025 reapresentado | R$ 571 mi | R$ 573 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.503 |
| set/2025 reapresentado | R$ 536 mi | R$ 538 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.194 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 152.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por devedor (mesmo devedor/grupo econômico) (cl. 4.9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 32.431,04 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 216 mi | 14,4% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,3 bi | 85,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios →