Otmow I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
62.453.870/0001-73 · ISIN BR0PDKCTF006 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Otmow I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD. Declarou patrimônio líquido de R$ 10.121.328,45 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.624.650,14 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 35,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | 35,8% | R$ 0,2 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 16,4 mi | 35,0% | R$ 0,8 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 16,4 mi | R$ 16,4 mi | 39,6% | R$ 0,5 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 16,5 mi | 32,0% | R$ 0,3 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 12,9 mi | 5,9% | R$ 29.164,17 | 3 |
| fev/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 8,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 8,4 mi | 0,6% | R$ 5.804,61 | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,1 mi | R$ 8,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,3 mi | R$ 7,6 mi | 32,1% | R$ 0,4 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 7,4 mi | R$ 7,4 mi | 28,6% | R$ 0,2 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 7,3 mi | R$ 7,3 mi | 28,6% | R$ 0,1 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 6,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. 3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Participação mínima do Consultor Especializado nas Cotas Subordinadas Júnior (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 9,3 mi | 91,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,9 mi | 8,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 38.217,04 | 0,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série | DI + 7% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1103018) |
| MEZANINO · 1ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino 1 | DI + 10% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1132222) |
| SENIOR · 1ª Série | DI + 5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1103018) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.673.784,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Otmow I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Otmow I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Otmow I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Otmow I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Otmow I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Otmow I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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