Oriz JUS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
52.997.572/0001-90 · ISIN BR0I7NCTF009 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Oriz JUS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Oriz Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 33.974.386,11 na competência de julho de 2026, queda de −56,2% em relação a julho de 2025 (R$ 77.520.138,79). O fundo informou 23 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 13.753.031,84 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 40,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,0 mi | R$ 38,0 mi | 40,5% | R$ 0,00 | 23 |
| jun/2026 | R$ 35,6 mi | R$ 42,1 mi | 39,2% | R$ 0,00 | 23 |
| mai/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 51,3 mi | 31,9% | R$ 0,00 | 23 |
| abr/2026 | R$ 46,6 mi | R$ 52,7 mi | 27,1% | R$ 93.755,25 | 23 |
| mar/2026 | R$ 50,3 mi | R$ 52,7 mi | 26,2% | R$ 93.755,25 | 23 |
| fev/2026 | R$ 50,4 mi | R$ 52,0 mi | 23,4% | R$ 93.755,25 | 23 |
| jan/2026 | R$ 50,0 mi | R$ 51,4 mi | 19,5% | R$ 93.755,25 | 23 |
| dez/2025 | R$ 51,5 mi | R$ 54,3 mi | 22,4% | R$ 62.503,50 | 23 |
| nov/2025 | R$ 49,6 mi | R$ 52,6 mi | 10,6% | R$ 0,00 | 23 |
| out/2025 | R$ 59,3 mi | R$ 66,2 mi | 8,0% | R$ 0,00 | 23 |
| set/2025 | R$ 79,1 mi | R$ 81,8 mi | 11,2% | R$ 0,00 | 23 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 78,3 mi | R$ 82,2 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 23 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração - PL até R$ 100 milhões (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 35,8 mi | 93,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,3 mi | 5,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| UNICA · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 618277) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 47.100.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Oriz Asset Management Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Oriz JUS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Oriz JUS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Oriz JUS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Oriz JUS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Oriz JUS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Oriz JUS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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