Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
54.422.165/0001-80 · ISIN BR0JOHCTF002 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Oriz Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 223.350.389,37 na competência de julho de 2026, alta de +50,4% em relação a julho de 2025 (R$ 148.479.917,54). O fundo informou 130 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 285 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 223 mi | R$ 223 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 130 |
| jun/2026 | R$ 220 mi | R$ 220 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 129 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 217 mi | R$ 217 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 130 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 213 mi | R$ 213 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 131 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 207 mi | R$ 207 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 128 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 204 mi | R$ 204 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 127 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 198 mi | R$ 198 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 126 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 196 mi | R$ 196 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 121 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 186 mi | R$ 191 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 116 |
| out/2025 reapresentado | R$ 183 mi | R$ 183 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 110 |
| set/2025 reapresentado | R$ 178 mi | R$ 178 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 107 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 173 mi | R$ 173 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 108 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 7 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 133 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
17 no totalMediana de 285 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração - PL até R$ 100.000.000,00 (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 763,34 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 45,5 mi | 20,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 20,4 mi | 9,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 157 mi | 70,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.106,40 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Oriz Asset Management Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada?
Quem administra o Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada?
O Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada tem inadimplência?
O Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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