NTZ Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada
62.935.248/0001-00 · ISIN BR0PVBCTF007 / BR0PVBCTF015 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O NTZ Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 91.336.344,75 na competência de julho de 2026. O fundo informou 17 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 93.881,22 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 91,3 mi | R$ 91,6 mi | 0,1% | R$ 45.375,35 | 17 |
| jun/2026 | R$ 87,0 mi | R$ 87,2 mi | 1,9% | R$ 0,1 mi | 15 |
| mai/2026 | R$ 82,0 mi | R$ 82,0 mi | 0,2% | R$ 40.293,74 | 15 |
| abr/2026 | R$ 65,2 mi | R$ 65,4 mi | 0,4% | R$ 88.352,14 | 14 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 61,0 mi | R$ 61,2 mi | 0,6% | R$ 0,4 mi | 13 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 58,0 mi | R$ 58,2 mi | 0,1% | R$ 7.866,45 | 13 |
| jan/2026 | R$ 57,1 mi | R$ 57,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 51,0 mi | R$ 51,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| nov/2025 | R$ 43,4 mi | R$ 43,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| out/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 28,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 102 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 94 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 31 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 90,9 mi | 99,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 0,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.114,69 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão da 2ª Série | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1068194) |
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | — | instrumento de alteração (doc 1012085) |
| MEZANINO · 3ª (terceira) emissão da 2ª (segunda) série | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1216625) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 2ª Série | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1068194) |
| SENIOR · 1ª (primeira) emissão da 3ª (terceira) série | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1216625) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | — | instrumento de alteração (doc 1092796) |
| SENIOR · 2ª Emissão da 2ª Série de Emissão | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1187127) |
| SENIOR · 3ª (terceira) emissão da 2ª (segunda) série | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1216625) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 9.243,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NTZ Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada?
Quem administra o NTZ Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada?
Quem faz a gestão do NTZ Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada?
O NTZ Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada tem inadimplência?
O NTZ Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NTZ Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada?
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