NTZ Alpha Partners Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
64.078.580/0001-12 · ISIN BR0QXDCTF007 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O NTZ Alpha Partners Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.163.219,10 na competência de julho de 2026. O fundo informou 24 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,2 mi | R$ 4,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
| jun/2026 | R$ 2,0 mi | R$ 2,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 23 |
| mai/2026 | R$ 2,0 mi | R$ 2,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 23 |
| abr/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 1,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 23 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,2 mi | 52,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,0 mi | 47,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.833,47 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NTZ Alpha Partners Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NTZ Alpha Partners Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do NTZ Alpha Partners Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O NTZ Alpha Partners Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O NTZ Alpha Partners Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NTZ Alpha Partners Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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