Nova Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
33.289.359/0001-80 · ISIN BR036CCTF007 / BR036CCTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Nova Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 209.882.059,44 na competência de julho de 2026, alta de +25,0% em relação a julho de 2025 (R$ 167.914.125,31). O fundo informou 63 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 9.285.800,13 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 68 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 1028 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 210 mi | R$ 207 mi | 4,4% | R$ 6,2 mi | 63 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 206 mi | R$ 205 mi | 5,3% | R$ 5,7 mi | 63 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 207 mi | R$ 203 mi | 5,5% | R$ 5,6 mi | 64 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 203 mi | R$ 198 mi | 5,3% | R$ 5,5 mi | 63 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 199 mi | R$ 197 mi | 5,0% | R$ 5,1 mi | 62 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 185 mi | R$ 183 mi | 4,8% | R$ 5,1 mi | 62 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 177 mi | R$ 174 mi | 5,5% | R$ 4,8 mi | 62 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 173 mi | R$ 170 mi | 5,8% | R$ 4,9 mi | 62 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 171 mi | R$ 170 mi | 4,5% | R$ 4,2 mi | 63 |
| out/2025 reapresentado | R$ 170 mi | R$ 169 mi | 4,8% | R$ 3,8 mi | 63 |
| set/2025 reapresentado | R$ 167 mi | R$ 166 mi | 5,5% | R$ 3,2 mi | 63 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 170 mi | R$ 168 mi | 5,1% | R$ 2,5 mi | 64 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 100 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
68 no totalMediana de 1028 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração e custódia (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 676,71 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 0,6 mi | 0,3% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 625,69 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 36,5 mi | 17,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3,6 mi | 1,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 158 mi | 75,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 11,5 mi | 5,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Nova Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Nova Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Nova Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Nova Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Nova Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Nova Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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