Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Options II
33.360.335/0001-70 · ISIN BR0DHDCTF008 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Options II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de setembro de 2024, queda de −100,0% em relação a setembro de 2023 (R$ 32.613.099,53). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| ago/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2024 | R$ 0,2 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2024 | R$ 0,2 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2024 | R$ 0,2 mi | R$ 1,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2024 | R$ 0,3 mi | R$ 1,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2024 | R$ 0,3 mi | R$ 2,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2024 | R$ 49,1 mi | R$ 51,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2023 | R$ 32,4 mi | R$ 32,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2023 | R$ 32,5 mi | R$ 32,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2023 | R$ 32,5 mi | R$ 32,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Remuneracao mensal minima da Administradora (cl. Parágrafo Primeiro)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 34,80 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,5 mi | 100,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Options II?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Options II?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Options II?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Options II tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Options II já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Options II?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Options II
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Options II →