TOMÉ.
FIDC

NO Stress Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

42.867.154/0001-25 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 13,2 mi
parcelas inad. / PL
3,1%
cotistas
14
reapresentações
13

O NO Stress Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Number Asset Brasil Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 13.153.141,76 na competência de julho de 2026, alta de +29,0% em relação a julho de 2025 (R$ 10.199.345,75). O fundo informou 14 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 403.238,43 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 110 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 13,2 miR$ 26,2 mi3,1%R$ 16.001,0514
jun/2026R$ 12,9 miR$ 25,9 mi0,0%R$ 16.001,0514
mai/2026 reapresentadoR$ 12,5 miR$ 28,6 mi7,4%R$ 16.001,0514
abr/2026 reapresentadoR$ 12,1 miR$ 42,0 mi334,7%R$ 16.001,0514
mar/2026 reapresentadoR$ 11,9 miR$ 41,7 mi9,8%R$ 16.001,0514
fev/2026 reapresentadoR$ 11,4 miR$ 11,6 mi0,0%R$ 0,0013
jan/2026 reapresentadoR$ 10,8 miR$ 11,0 mi2,0%R$ 0,0011
dez/2025 reapresentadoR$ 10,8 miR$ 13,1 mi1,9%R$ 0,0011
nov/2025 reapresentadoR$ 10,7 miR$ 10,9 mi0,5%R$ 0,0011
out/2025 reapresentadoR$ 11,1 miR$ 10,7 mi0,0%R$ 0,0011
set/2025 reapresentadoR$ 11,2 miR$ 11,2 mi0,0%R$ 0,0010
ago/2025 reapresentadoR$ 9,9 miR$ 10,0 mi0,0%R$ 0,0010

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 51 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 110 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

13 no total

Mediana de 110 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 30,8% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 88.063,710,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 7.418,660,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 25,1 mi95,5%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 1,1 mi4,1%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

71 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADACW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOJGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADADEVANT FIAGRO DE RESP LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do NO Stress Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O NO Stress Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 13.153.141,76 na competência de julho de 2026.
Quem administra o NO Stress Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O NO Stress Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do NO Stress Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do NO Stress Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Number Asset Brasil Ltda.
O NO Stress Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do NO Stress Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 403.238,43 (3,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O NO Stress Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o NO Stress Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do NO Stress Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do NO Stress Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 42.867.154/0001-25.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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