NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
35.844.801/0001-18 · adm. Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.038.065,82 na competência de julho de 2026, alta de +3245,9% em relação a julho de 2025 (-R$ 191.936,17). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 76.926.754,11 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1274,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 6,0 mi | 1274,0% | R$ 73,2 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 6,0 mi | 1274,0% | R$ 73,2 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 6,1 mi | 1180,7% | R$ 73,0 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 0,7 mi | R$ 6,4 mi | 10041,7% | R$ 72,7 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 56.776,74 | R$ 5,9 mi | 128514,9% | R$ 73,3 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 0,4 mi | R$ 5,8 mi | 20161,2% | R$ 72,9 mi | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 0,6 mi | R$ 6,2 mi | 11775,7% | R$ 72,5 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 0,3 mi | R$ 4,6 mi | 26437,3% | R$ 72,6 mi | 3 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 0,1 mi | R$ 4,1 mi | 58491,0% | R$ 72,6 mi | 3 |
| out/2025 | -R$ 62.646,19 | R$ 3,4 mi | -116193,1% | R$ 72,7 mi | 3 |
| set/2025 | -R$ 0,2 mi | R$ 3,1 mi | -40134,5% | R$ 72,7 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 1,5 mi | 3631,1% | R$ 72,5 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 46 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 46 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 49 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 44 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 90,9% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 6,0 mi | 97,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 2,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →