Nest Silver Fenix FIC de FIDC de Resp Ilimitada
56.805.907/0001-82 · ISIN BR0P85CTF006 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Nest Silver Fenix FIC de FIDC de Resp Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 48.742.021,65 na competência de julho de 2026. O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 176 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 48,7 mi | R$ 48,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 | R$ 48,0 mi | R$ 48,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 47,4 mi | R$ 47,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 46,8 mi | R$ 46,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 45,2 mi | R$ 45,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 44,6 mi | R$ 44,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 44,1 mi | R$ 44,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 44,0 mi | R$ 44,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 44,0 mi | R$ 44,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 reapresentado | R$ 44,0 mi | R$ 44,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 reapresentado | R$ 43,4 mi | R$ 43,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 42,8 mi | R$ 42,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 133 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 176 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Aplicação mínima do Patrimônio Líquido em Cotas Investidas (cl. 10.17)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,5 mi | 11,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.486,36 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 43,3 mi | 88,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,01 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Nest Silver Fenix FIC de FIDC de Resp Ilimitada?
Quem administra o Nest Silver Fenix FIC de FIDC de Resp Ilimitada?
Quem faz a gestão do Nest Silver Fenix FIC de FIDC de Resp Ilimitada?
O Nest Silver Fenix FIC de FIDC de Resp Ilimitada tem inadimplência?
O Nest Silver Fenix FIC de FIDC de Resp Ilimitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Nest Silver Fenix FIC de FIDC de Resp Ilimitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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