Multiplik Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP
23.426.441/0001-55 · ISIN BR02CXCTF004 / BR02CXCTF012 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Multiplik Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Multiplica Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 222.914.266,84 na competência de julho de 2026, queda de −10,2% em relação a julho de 2025 (R$ 248.102.271,24). O fundo informou 24 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 44.449.603,70 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 19,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 30 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 119 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 223 mi | R$ 221 mi | 19,9% | R$ 3,3 mi | 24 |
| jun/2026 | R$ 220 mi | R$ 218 mi | 13,2% | R$ 2,4 mi | 19 |
| mai/2026 | R$ 217 mi | R$ 216 mi | 12,9% | R$ 1,2 mi | 19 |
| abr/2026 | R$ 215 mi | R$ 214 mi | 5,8% | R$ 0,5 mi | 19 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 204 mi | R$ 206 mi | 5,8% | R$ 5,6 mi | 19 |
| fev/2026 | R$ 205 mi | R$ 205 mi | 11,5% | R$ 3,3 mi | 19 |
| jan/2026 | R$ 204 mi | R$ 205 mi | 8,2% | R$ 1,0 mi | 19 |
| dez/2025 | R$ 253 mi | R$ 248 mi | 43,2% | R$ 0,00 | 30 |
| nov/2025 | R$ 258 mi | R$ 258 mi | 68,9% | R$ 0,00 | 30 |
| out/2025 | R$ 256 mi | R$ 256 mi | 17,2% | R$ 0,00 | 30 |
| set/2025 reapresentado | R$ 253 mi | R$ 248 mi | 17,2% | R$ 0,00 | 30 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 251 mi | R$ 246 mi | 17,0% | R$ 0,00 | 30 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 64 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Subordinada 1) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 58 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 68 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 89 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
30 no totalMediana de 119 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão da Classe (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo do PL representado por Cotas Subordinadas (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração mínima mensal da Taxa de Administração (1º ano) (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 980,63 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 0,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 71.497,12 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 67,3 mi | 30,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,9 mi | 1,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 153 mi | 68,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão da 1ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino VI | CDI + 3,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 795164) |
| MEZANINO · 1ª Emissão da 4ª Série | CDI + 6,5% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 545414) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino V | CDI + 6,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 662486) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 4ª Série de Cotas Sênior | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 751359) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 5ª Série de Cotas Sênior | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 751359) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 6ª Série de Cotas Sênior | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 751359) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Multiplik Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
Quem administra o Multiplik Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
Quem faz a gestão do Multiplik Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
O Multiplik Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP tem inadimplência?
O Multiplik Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Multiplik Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
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