Soma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial NÃO Padronizado
23.546.437/0001-20 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Soma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de abril de 2024. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de abril de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2023 | R$ 1,0 mi | R$ 0,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2023 | R$ 1,2 mi | R$ 1,5 mi | 333,9% | R$ 4,6 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 31,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 26,5% |
| Operações compromissadas | R$ 0,3 mi | 23,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 10,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 8,3% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Soma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial NÃO Padronizado?
Quem administra o Soma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do Soma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial NÃO Padronizado?
O Soma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial NÃO Padronizado tem inadimplência?
O Soma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Soma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial NÃO Padronizado?
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