Multiplica Long Term Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
32.510.577/0001-30 · ISIN BR0E5SCTF006 / BR0E5SCTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Multiplica Long Term Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Multiplica Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 441.808.426,40 na competência de julho de 2026, alta de +131,4% em relação a julho de 2025 (R$ 190.889.342,64). O fundo informou 42 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 14.219.318,76 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 43 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 494 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 442 mi | R$ 444 mi | 3,2% | R$ 2,3 mi | 42 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 388 mi | R$ 390 mi | 4,0% | R$ 1,7 mi | 41 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 374 mi | R$ 379 mi | 0,2% | R$ 1,6 mi | 41 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 357 mi | R$ 364 mi | 0,0% | R$ 1,5 mi | 39 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 347 mi | R$ 348 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 37 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 337 mi | R$ 338 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 38 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 319 mi | R$ 319 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 37 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 306 mi | R$ 282 mi | 0,1% | R$ 0,03 | 35 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 285 mi | R$ 259 mi | 0,3% | R$ 1,3 mi | 33 |
| out/2025 reapresentado | R$ 274 mi | R$ 249 mi | 0,3% | R$ 1,3 mi | 36 |
| set/2025 reapresentado | R$ 231 mi | R$ 206 mi | 2,9% | R$ 0,9 mi | 28 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 202 mi | R$ 174 mi | 0,4% | R$ 0,4 mi | 23 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
43 no totalMediana de 494 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 97,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Recompra máxima da carteira (Evento de Avaliação) (cl. 13.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação (excesso de garantia) (cl. 4.8.7.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,0 mi | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 60.940,16 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 604,86 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 41,8 mi | 9,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 358 mi | 80,6% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 32,3 mi | 7,3% |
| Operações compromissadas | R$ 10,8 mi | 2,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 5,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 559283) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 4,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 559283) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Multiplica Long Term Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Multiplica Long Term Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Multiplica Long Term Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Multiplica Long Term Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Multiplica Long Term Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Multiplica Long Term Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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