Mani Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
32.510.621/0001-01 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Mani Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Multiplica Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de dezembro de 2025, queda de −100,0% em relação a dezembro de 2024 (R$ 48.647.646,28). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| set/2025 | R$ 24,2 mi | R$ 42,2 mi | 0,0% | R$ 0,93 | 3 |
| ago/2025 | R$ 49,0 mi | R$ 49,1 mi | 21,5% | R$ 7,9 mi | 6 |
| jul/2025 | R$ 56,0 mi | R$ 56,1 mi | 10,0% | R$ 0,12 | 6 |
| jun/2025 | R$ 54,9 mi | R$ 55,2 mi | 0,0% | R$ 0,12 | 8 |
| mai/2025 | R$ 53,9 mi | R$ 72,8 mi | 8,3% | R$ 0,67 | 8 |
| abr/2025 | R$ 53,0 mi | R$ 53,1 mi | 0,0% | R$ 0,67 | 8 |
| mar/2025 | R$ 51,5 mi | R$ 51,6 mi | 9,0% | R$ 0,67 | 8 |
| fev/2025 | R$ 50,9 mi | R$ 51,0 mi | 0,0% | R$ 0,67 | 8 |
| jan/2025 | R$ 49,4 mi | R$ 49,5 mi | 3,1% | R$ 0,67 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Resgate antecipado de Cotas Subordinadas condicionado à Relação Mínima superior a 50% (cl. 16.4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Relação Mínima superior a 50% para resgate antecipado de Cotas Subordinadas (cl. 16.4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 8.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 8.1(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 8.009,56 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,6 mi | 10,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 34.310,54 | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 18,3 mi | 34,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 18,2 mi | 34,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 10,7 mi | 20,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Mani Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Mani Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Mani Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Mani Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Mani Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Mani Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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