TOMÉ.
FIDC

Citrino Tempo Captor II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

60.351.586/0001-60 · ISIN BR0NZ1CTF002 / BR0NZ1CTF010 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 42,5 mi
parcelas inad. / PL
7,6%
cotistas
47
reapresentações
13

O Citrino Tempo Captor II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Citrino Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 42.510.715,60 na competência de julho de 2026, alta de +310,0% em relação a julho de 2025 (R$ 10.368.475,43). O fundo informou 47 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 3.232.812,28 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 197 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 42,5 miR$ 42,7 mi7,6%R$ 0,0047
jun/2026R$ 39,4 miR$ 39,0 mi7,5%R$ 0,0047
mai/2026 reapresentadoR$ 38,3 miR$ 37,1 mi0,6%R$ 0,002
abr/2026 reapresentadoR$ 32,4 miR$ 31,7 mi0,3%R$ 0,002
mar/2026 reapresentadoR$ 29,7 miR$ 29,7 mi0,3%R$ 0,002
fev/2026 reapresentadoR$ 28,8 miR$ 28,1 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026 reapresentadoR$ 26,2 miR$ 26,3 mi2,8%R$ 0,002
dez/2025 reapresentadoR$ 24,0 miR$ 23,2 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025 reapresentadoR$ 23,2 miR$ 22,4 mi0,0%R$ 0,002
out/2025 reapresentadoR$ 17,3 miR$ 16,7 mi0,0%R$ 0,002
set/2025 reapresentadoR$ 13,5 miR$ 13,1 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025 reapresentadoR$ 12,0 miR$ 11,5 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 60 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 74 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

13 no total

Mediana de 197 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Gestão da Subclasse B (cl. 9.a)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão da Subclasse A (cl. 9(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 0,8 mi1,8%
Valores mobiliários (total)R$ 0,7 mi1,6%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 42,0 mi96,6%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.117,330,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

37 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Citrino Tempo Captor II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Citrino Tempo Captor II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 42.510.715,60 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Citrino Tempo Captor II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Citrino Tempo Captor II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Citrino Tempo Captor II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Citrino Tempo Captor II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Citrino Gestão de Recursos Ltda.
O Citrino Tempo Captor II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Citrino Tempo Captor II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 3.232.812,28 (7,6% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Citrino Tempo Captor II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Citrino Tempo Captor II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Citrino Tempo Captor II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Citrino Tempo Captor II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 60.351.586/0001-60.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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