MT CP III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
62.274.607/0001-17 · ISIN BR0PNJCTF007 / BR0PNJCTF015 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O MT CP III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 631.946.345,65 na competência de julho de 2026. O fundo informou 14 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.918.717,32 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 14.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 632 mi | R$ 632 mi | 0,8% | R$ 114 mi | 14 |
| jun/2026 | R$ 697 mi | R$ 709 mi | 0,6% | R$ 105 mi | 16 |
| mai/2026 | R$ 707 mi | R$ 707 mi | 0,6% | R$ 88,1 mi | 16 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 716 mi | R$ 718 mi | 0,2% | R$ 61,3 mi | 16 |
| mar/2026 | R$ 977 mi | R$ 978 mi | 0,0% | R$ 39,6 mi | 24 |
| fev/2026 | R$ 974 mi | R$ 962 mi | 0,0% | R$ 19,7 mi | 20 |
| jan/2026 | R$ 962 mi | R$ 964 mi | 0,0% | R$ 7,7 mi | 20 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 940 mi | R$ 943 mi | 0,0% | R$ 1,5 mi | 19 |
| nov/2025 | R$ 909 mi | R$ 912 mi | 0,0% | R$ 0,1 mi | 15 |
| out/2025 | R$ 882 mi | R$ 885 mi | 0,0% | R$ 2.835,67 | 15 |
| set/2025 | R$ 363 mi | R$ 364 mi | 0,0% | R$ 97,13 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 72 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 46 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 14.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de CDB/RDB emitidos pelo Endossante (cl. 4.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de exposição por Devedor (cl. 4.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Indícios de fraude no lastro relevantes para verificação de PL negativo (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Caixa (cl. Complemento 1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 70.098,65 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 436 mi | 68,8% |
| Operações compromissadas | R$ 195 mi | 30,8% |
| Derivativos | R$ 1,8 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 12.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MT CP III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o MT CP III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do MT CP III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O MT CP III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O MT CP III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MT CP III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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