TOMÉ.
FIDC

Green WAY I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

35.686.949/0001-71 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 13,8 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
8

O Green WAY I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 13.825.999,85 na competência de julho de 2026, queda de −29,5% em relação a julho de 2025 (R$ 19.598.618,74). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 108.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 13,8 miR$ 20,0 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 14,1 miR$ 20,0 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026R$ 14,4 miR$ 20,0 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026R$ 14,7 miR$ 20,0 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026R$ 15,1 miR$ 20,0 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026R$ 15,4 miR$ 20,0 mi0,0%R$ 0,001
jan/2026R$ 6,2 miR$ 20,0 mi0,0%R$ 0,001
dez/2025R$ 19,5 miR$ 20,0 mi0,0%R$ 0,001
nov/2025R$ 19,5 miR$ 20,0 mi0,0%R$ 0,001
out/2025R$ 19,5 miR$ 20,0 mi0,0%R$ 0,001
set/2025R$ 19,5 miR$ 20,0 mi0,0%R$ 0,001
ago/2025R$ 19,6 miR$ 20,0 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação jan/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 133 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

8 no total

Mediana de 108.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 12,5% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por devedor (mesmo devedor / grupo econômico) (cl. 26)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação mínima de Cotas Subordinadas Juniores (cl. 65)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Percentual mínimo de Cotas Subordinadas Juniores (cl. 65)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Classe (cl. 13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 27,690,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 20,0 mi100,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

61 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVINCI ANTECIPE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLAIMS S1MAGALU I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Green WAY I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
O Green WAY I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 13.825.999,85 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Green WAY I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
O Green WAY I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Green WAY I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Green WAY I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada é de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
O Green WAY I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Green WAY I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Green WAY I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Green WAY I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada tem 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2025.
Qual o CNPJ do Green WAY I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Green WAY I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada é 35.686.949/0001-71.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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