TOMÉ.
FIDC

Monteseguro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

66.592.945/0001-58 · ISIN BR0S5RCTF002 / BR0S5RCTF010 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 14,6 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
1

O Monteseguro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Catálise Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 14.597.448,73 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 14,6 miR$ 14,6 mi0,0%R$ 1,2 mi1
jun/2026 reapresentadoR$ 15,2 miR$ 15,2 mi0,0%R$ 0,4 mi1
mai/2026R$ 15,4 miR$ 16,4 mi0,0%R$ 4.107,711

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 1,6 mi11,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 13,0 mi88,9%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Monteseguro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Monteseguro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 14.597.448,73 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Monteseguro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Monteseguro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Monteseguro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Monteseguro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Catálise Investimentos Ltda.
O Monteseguro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Monteseguro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Monteseguro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Monteseguro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do Monteseguro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Monteseguro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 66.592.945/0001-58.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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