Montblanc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
50.706.970/0001-85 · ISIN BR0MK6CTF009 / BR0MK6CTF017 · adm. Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Montblanc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Renova Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 98.370.846,16 na competência de julho de 2026, alta de +28,5% em relação a julho de 2025 (R$ 76.566.415,27). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 199.500,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 98,4 mi | R$ 97,7 mi | 0,2% | R$ 4,7 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 96,4 mi | R$ 95,9 mi | 0,2% | R$ 4,7 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 99,2 mi | R$ 98,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 97,4 mi | R$ 97,5 mi | 0,0% | R$ 0,01 | 1 |
| mar/2026 | R$ 95,7 mi | R$ 95,8 mi | 0,0% | R$ 0,01 | 1 |
| fev/2026 | R$ 93,9 mi | R$ 94,0 mi | 0,0% | R$ 0,01 | 1 |
| jan/2026 | R$ 92,3 mi | R$ 92,5 mi | 0,0% | R$ 0,01 | 1 |
| dez/2025 | R$ 90,7 mi | R$ 90,8 mi | 0,0% | R$ 0,01 | 1 |
| nov/2025 | R$ 89,9 mi | R$ 90,0 mi | 6,6% | R$ 0,4 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 88,9 mi | R$ 89,0 mi | 0,0% | R$ 0,01 | 1 |
| set/2025 | R$ 86,1 mi | R$ 86,2 mi | 0,0% | R$ 0,01 | 1 |
| ago/2025 | R$ 82,8 mi | R$ 82,9 mi | 0,0% | R$ 0,01 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 41 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 31 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,9 mi | 0,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 62,9 mi | 63,8% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 34,8 mi | 35,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 20.359,57 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 751321) |
| SENIOR | 120% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 751321) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Renova Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Montblanc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Montblanc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Montblanc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Montblanc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Montblanc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Montblanc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Montblanc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Montblanc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →